今日,东方基金管理有限责任公司(以下简称“东方基金”)公告称,旗下产品“东方赢家保本混合型基金”的基金合同将于今年12月12日终止,并进入基金财产清算程序。
“双十二”大限将至
据公告内容显示,东方赢家保本混合型基金(以下简称“东方赢家保本混基”)于2015年6月12日成立,保本周期为18个月。由此可知,该基金的首个保本周期将于今年的12月12日到期。
根据基金合同约定,第一个保本周期到期时,若不满足保本基金的存续条件,则该基金的基金合同将自动终止并进入清算程序。
事实上,该基金在第一个保本周期到期后,担保人瀚华担保股份有限公司不再进行第二个保本周期的合作事宜,而东方基金也未能找到其他适合的担保机构,联通大流量卡故该基金不再满足保本基金的存续条件,合同终止并进入清算程序自然不可避免。
蓝鲸基金查阅公告获悉,该基金仅在今年12月12日开放基金赎回和转换转出业务,并且赎回或转换转出申请要在当天15点之前提交。12月13日(含)开始不再开放基金的赎回和转换转出业务。未在12月12日赎回成功的基金份额将全部进入基金清算程序,清算期间无法赎回。
而在清算期间,基金清算成本、资产变现等可能导致基金净值的波动,此风险由基金份额持有人承担。
东方赢家保本混基收益表现
据东方赢家保本混基的合同生效公告显示,该基金在短短6天即募集成立,有效认购总户数为12417户,共募集了近5.3亿元。
事实上,该基金成立时,就由姚航、李仆共同管联通大流量卡理。据Wind资讯数据统计显示,两位基金经理的年化回报是5.43%,任职总回报为8.23%,同类排名较为靠前。随后,在成立一月有余,即在2015年7月16日,该基金又增聘了王然为第三位基金经理,共同管理该基金。
而王然的管理业绩稍佳于前两位。其年化回报是6.67%,任职总回报为9.48%。
截至目前,该基金的最新规模为5.71亿元。由此可见,该基金还是给投资者带来4000万左右的收益。自成立以来,该基金保持了5.47%的年化收益。但值得注意的是,近一个月以来,该基金的表现并不理想,收益为-1.05%。而据其净值曲线显示,大概在10月24日,该基金表现出现拐点,随后呈现波动下降趋势。
据Wind资讯数联通大流量卡据统计显示,东方基金成立于2004年6月,注册资本2亿元。目前,东方基金旗下共有39只基金,基金资产规模合计283亿元,在基金公司中排名第59位。
东方基金由东北证券股份有限公司、河北省国有资产控股运营有限公司、渤海国际信托股份有限公司共同持股,持股比例分别为64%、27%、9%。
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